易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,257.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.1651元基金经理潘令旦 、 殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 41.37万元 | 1.00% | 10.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 90.91万元 | 1.00% | 22.73万元 | 0.25% |
| 2023-11-16 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 45.51万元 | 1.00% | 11.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 168.51万元 | 1.00% | 42.13万元 | 0.25% |
