易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2107元基金经理周宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3,027.56万 | 2,368.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,060.64万 | 2,445.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,762.63万 | 2,510.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,442.31万 | 2,576.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,966.03万 | 2,830.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,084.52万 | 2,981.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3,496.16万 | 3,127.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 4,086.82万 | 3,661.37万元 | -- |
