易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,257.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.1651元基金经理潘令旦 、 殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-16 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-12-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-10-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-10-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-14 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
