易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2107元基金经理周宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-24 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-23 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-19 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-16 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-07-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-07-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-07-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-07-05 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-07-04 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-07-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-07-01 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-06-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-06-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-06-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-06-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-06-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-06-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-05-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-05-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-05-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-05-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-05-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-05-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-05-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-05-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
