易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2107元基金经理周宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达原油证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 易方达原油（QDII-LOF-FOF） | |
| 场内简称 | 原油LOF易方达 | |
| 基金主代码 | 161129 | |
| 运作方式 | 契约型、上市开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-12-19 | |
| 总份额 | 6,538.38万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。 | |
| 投资策略 | 本基金在全球范围内精选优质的原油ETF、原油基金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。通常情形下，本基金大部分资产将投资于原油ETF，在原油ETF投资品种缺失或流动性不足，或投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标等情况下，本基金可选择其他金融工具进行投资，以实现投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-02-15 | |
| 子基金简称 | 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161129 | 003321 |
| 子基金份额 | 4,169.77万 份 (2024-06-30) | 2,368.61万 份 (2024-06-30) |
