万家鑫璟纯债A (003327.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.78万 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2385元基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债C | ||||
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万家鑫璟纯债A(003327) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0597 元 | 67.46亿 | 4.03亿元 | 4.88% | 4.88% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.022 元 | 170.02亿 | 3.74亿元 | 1.80% | 1.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
