万家鑫璟纯债A(003327) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 12.48亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.30亿 | 29.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 41.10亿 | 35.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.63亿 | 64.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 82.08亿 | 67.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 94.10亿 | 78.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 119.58亿 | 100.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 207.82亿 | 173.79亿元 | -- |
