万家鑫璟纯债A
(003327.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.73万
总资产规模
7.56亿元
基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2439 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98%
相关基金: 主从基金万家鑫璟纯债C
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万家鑫璟纯债A(003327) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫璟纯债A.(003327) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫璟纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.24元7.56亿6.07亿元--
2024-09-301.19元8.22亿6.88亿元--
2024-06-301.19元12.48亿10.45亿元--
2024-03-31--35.30亿29.86亿元--
2023-12-311.17元41.10亿35.07亿元--
2023-09-30--74.63亿64.50亿元--
2023-06-301.22元82.08亿67.46亿元--

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