万家鑫璟纯债A (003327.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.78万 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2385元基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债C | ||||
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万家鑫璟纯债A(003327) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8.22亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 12.48亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.30亿 | 29.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 41.10亿 | 35.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.63亿 | 64.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 82.08亿 | 67.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 94.10亿 | 78.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 119.58亿 | 100.18亿元 | -- |
