万家鑫璟纯债A (003327.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2439 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债C | ||
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万家鑫璟纯债A(003327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2439元 | 1.4366元 |
| 2025-04-02 | 1.2318元 | 1.4245元 |
| 2025-04-01 | 1.2273元 | 1.4200元 |
| 2025-03-31 | 1.2266元 | 1.4193元 |
| 2025-03-28 | 1.2255元 | 1.4182元 |
| 2025-03-27 | 1.2272元 | 1.4199元 |
| 2025-03-26 | 1.2270元 | 1.4197元 |
| 2025-03-25 | 1.2254元 | 1.4181元 |
| 2025-03-24 | 1.2202元 | 1.4129元 |
| 2025-03-21 | 1.2205元 | 1.4132元 |
| 2025-03-20 | 1.2198元 | 1.4125元 |
| 2025-03-19 | 1.2115元 | 1.4042元 |
| 2025-03-18 | 1.2115元 | 1.4042元 |
| 2025-03-17 | 1.2099元 | 1.4026元 |
| 2025-03-14 | 1.2204元 | 1.4131元 |
| 2025-03-13 | 1.2197元 | 1.4124元 |
| 2025-03-12 | 1.2200元 | 1.4127元 |
| 2025-03-11 | 1.2158元 | 1.4085元 |
| 2025-03-10 | 1.2247元 | 1.4174元 |
| 2025-03-07 | 1.2275元 | 1.4202元 |
| 2025-03-06 | 1.2368元 | 1.4295元 |
| 2025-03-05 | 1.2388元 | 1.4315元 |
| 2025-03-04 | 1.2376元 | 1.4303元 |
| 2025-03-03 | 1.2377元 | 1.4304元 |
| 2025-02-28 | 1.2346元 | 1.4273元 |
| 2025-02-27 | 1.2324元 | 1.4251元 |
| 2025-02-26 | 1.2358元 | 1.4285元 |
| 2025-02-25 | 1.2354元 | 1.4281元 |
| 2025-02-24 | 1.2352元 | 1.4279元 |
| 2025-02-21 | 1.2429元 | 1.4356元 |
| 2025-02-20 | 1.2464元 | 1.4391元 |
| 2025-02-19 | 1.2491元 | 1.4418元 |
| 2025-02-18 | 1.2480元 | 1.4407元 |
| 2025-02-17 | 1.2494元 | 1.4421元 |
| 2025-02-14 | 1.2536元 | 1.4463元 |
| 2025-02-13 | 1.2554元 | 1.4481元 |
| 2025-02-12 | 1.2554元 | 1.4481元 |
| 2025-02-11 | 1.2557元 | 1.4484元 |
| 2025-02-10 | 1.2543元 | 1.4470元 |
| 2025-02-07 | 1.2568元 | 1.4495元 |
| 2025-02-06 | 1.2567元 | 1.4494元 |
| 2025-02-05 | 1.2535元 | 1.4462元 |
| 2025-01-27 | 1.2527元 | 1.4454元 |
| 2025-01-24 | 1.2502元 | 1.4429元 |
| 2025-01-23 | 1.2509元 | 1.4436元 |
| 2025-01-22 | 1.2519元 | 1.4446元 |
| 2025-01-21 | 1.2509元 | 1.4436元 |
| 2025-01-20 | 1.2506元 | 1.4433元 |
| 2025-01-17 | 1.2507元 | 1.4434元 |
| 2025-01-16 | 1.2512元 | 1.4439元 |
