万家鑫璟纯债A(003327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1957元 | 1.3884元 |
| 2024-07-25 | 1.1947元 | 1.3874元 |
| 2024-07-24 | 1.1937元 | 1.3864元 |
| 2024-07-23 | 1.1931元 | 1.3858元 |
| 2024-07-22 | 1.1924元 | 1.3851元 |
| 2024-07-19 | 1.1905元 | 1.3832元 |
| 2024-07-18 | 1.1900元 | 1.3827元 |
| 2024-07-17 | 1.1907元 | 1.3834元 |
| 2024-07-16 | 1.1903元 | 1.3830元 |
| 2024-07-15 | 1.1906元 | 1.3833元 |
| 2024-07-12 | 1.1896元 | 1.3823元 |
| 2024-07-11 | 1.1884元 | 1.3811元 |
| 2024-07-10 | 1.1880元 | 1.3807元 |
| 2024-07-09 | 1.1886元 | 1.3813元 |
| 2024-07-08 | 1.1859元 | 1.3786元 |
| 2024-07-05 | 1.1870元 | 1.3797元 |
| 2024-07-04 | 1.1893元 | 1.3820元 |
| 2024-07-03 | 1.1902元 | 1.3829元 |
| 2024-07-02 | 1.1899元 | 1.3826元 |
| 2024-07-01 | 1.1892元 | 1.3819元 |
| 2024-06-28 | 1.1941元 | 1.3868元 |
| 2024-06-27 | 1.1945元 | 1.3872元 |
| 2024-06-26 | 1.1929元 | 1.3856元 |
| 2024-06-25 | 1.1920元 | 1.3847元 |
| 2024-06-24 | 1.1909元 | 1.3836元 |
| 2024-06-21 | 1.1888元 | 1.3815元 |
| 2024-06-20 | 1.1894元 | 1.3821元 |
| 2024-06-19 | 1.1881元 | 1.3808元 |
| 2024-06-18 | 1.1871元 | 1.3798元 |
| 2024-06-17 | 1.1855元 | 1.3782元 |
| 2024-06-14 | 1.1856元 | 1.3783元 |
| 2024-06-13 | 1.1845元 | 1.3772元 |
| 2024-06-12 | 1.1837元 | 1.3764元 |
| 2024-06-11 | 1.1838元 | 1.3765元 |
| 2024-06-07 | 1.1827元 | 1.3754元 |
| 2024-06-06 | 1.1824元 | 1.3751元 |
| 2024-06-05 | 1.1821元 | 1.3748元 |
| 2024-06-04 | 1.1818元 | 1.3745元 |
| 2024-06-03 | 1.1816元 | 1.3743元 |
| 2024-05-31 | 1.1811元 | 1.3738元 |
| 2024-05-30 | 1.1827元 | 1.3754元 |
| 2024-05-29 | 1.1823元 | 1.3750元 |
| 2024-05-28 | 1.1812元 | 1.3739元 |
| 2024-05-27 | 1.1808元 | 1.3735元 |
| 2024-05-24 | 1.1807元 | 1.3734元 |
| 2024-05-23 | 1.1809元 | 1.3736元 |
| 2024-05-22 | 1.1802元 | 1.3729元 |
| 2024-05-21 | 1.1800元 | 1.3727元 |
| 2024-05-20 | 1.1800元 | 1.3727元 |
| 2024-05-17 | 1.1798元 | 1.3725元 |
