万家鑫璟纯债A(003327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-11
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2,948.09万元 | 0.30% | 982.70万元 | 0.10% |
2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 1,767.51万元 | 0.30% | 589.17万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 7,888.45万元 | 0.30% | 2,629.48万元 | 0.10% |