万家鑫璟纯债A (003327.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.78万 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2385元基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债C | ||||
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万家鑫璟纯债A(003327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 578.90万元 | 0.30% | 192.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,948.09万元 | 0.30% | 982.70万元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,767.51万元 | 0.30% | 589.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7,888.45万元 | 0.30% | 2,629.48万元 | 0.10% |
