万家鑫璟纯债A (003327.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2439 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债C | ||
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万家鑫璟纯债A(003327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 782.91万元 | 0.30% | 260.97万元 | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 578.90万元 | 0.30% | 192.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,948.09万元 | 0.30% | 982.70万元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,767.51万元 | 0.30% | 589.17万元 | 0.10% |
