万家鑫璟纯债A (003327.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2439 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债C | ||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家鑫璟纯债A(003327) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 71.64% | 28.36% | 2.73万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 55.01% | 44.99% | 4.78万 | 2.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 28.11% | 71.89% | 7.49万 | 5.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 32.08% | 67.92% | 16.70万 | 4.92万元 | -- |
