南方颐元定开债券发起A (003337.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3053元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
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南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3053元 | 1.5116元 |
| 2024-12-19 | 1.3038元 | 1.5101元 |
| 2024-12-18 | 1.3036元 | 1.5099元 |
| 2024-12-17 | 1.3043元 | 1.5106元 |
| 2024-12-16 | 1.3048元 | 1.5111元 |
| 2024-12-13 | 1.3027元 | 1.5090元 |
| 2024-12-12 | 1.3011元 | 1.5074元 |
| 2024-12-11 | 1.3006元 | 1.5069元 |
| 2024-12-10 | 1.3006元 | 1.5069元 |
| 2024-12-09 | 1.2981元 | 1.5044元 |
| 2024-12-06 | 1.2974元 | 1.5037元 |
| 2024-12-05 | 1.2972元 | 1.5035元 |
| 2024-12-04 | 1.2967元 | 1.5030元 |
| 2024-12-03 | 1.2954元 | 1.5017元 |
| 2024-12-02 | 1.2953元 | 1.5016元 |
| 2024-11-29 | 1.2923元 | 1.4986元 |
| 2024-11-28 | 1.2912元 | 1.4975元 |
| 2024-11-27 | 1.2906元 | 1.4969元 |
| 2024-11-26 | 1.2904元 | 1.4967元 |
| 2024-11-25 | 1.2902元 | 1.4965元 |
| 2024-11-22 | 1.2895元 | 1.4958元 |
| 2024-11-21 | 1.2892元 | 1.4955元 |
| 2024-11-20 | 1.2891元 | 1.4954元 |
| 2024-11-19 | 1.2889元 | 1.4952元 |
| 2024-11-18 | 1.2888元 | 1.4951元 |
| 2024-11-15 | 1.2889元 | 1.4952元 |
| 2024-11-14 | 1.2886元 | 1.4949元 |
| 2024-11-13 | 1.2886元 | 1.4949元 |
| 2024-11-12 | 1.2887元 | 1.4950元 |
| 2024-11-11 | 1.2885元 | 1.4948元 |
| 2024-11-08 | 1.2881元 | 1.4944元 |
| 2024-11-07 | 1.2879元 | 1.4942元 |
| 2024-11-06 | 1.2871元 | 1.4934元 |
| 2024-11-05 | 1.2869元 | 1.4932元 |
| 2024-11-04 | 1.2865元 | 1.4928元 |
| 2024-11-01 | 1.2860元 | 1.4923元 |
| 2024-10-31 | 1.2846元 | 1.4909元 |
| 2024-10-30 | 1.2842元 | 1.4905元 |
| 2024-10-29 | 1.2837元 | 1.4900元 |
| 2024-10-28 | 1.2835元 | 1.4898元 |
| 2024-10-25 | 1.2836元 | 1.4899元 |
| 2024-10-24 | 1.2837元 | 1.4900元 |
| 2024-10-23 | 1.2836元 | 1.4899元 |
| 2024-10-22 | 1.2851元 | 1.4914元 |
| 2024-10-21 | 1.2862元 | 1.4925元 |
| 2024-10-18 | 1.2865元 | 1.4928元 |
| 2024-10-17 | 1.2864元 | 1.4927元 |
| 2024-10-16 | 1.2864元 | 1.4927元 |
| 2024-10-15 | 1.2862元 | 1.4925元 |
| 2024-10-14 | 1.2858元 | 1.4921元 |
