南方颐元定开债券发起A (003337.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2831元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2831元 | 1.4894元 |
| 2024-08-29 | 1.2826元 | 1.4889元 |
| 2024-08-28 | 1.2821元 | 1.4884元 |
| 2024-08-27 | 1.2814元 | 1.4877元 |
| 2024-08-26 | 1.2827元 | 1.4890元 |
| 2024-08-23 | 1.2829元 | 1.4892元 |
| 2024-08-22 | 1.2831元 | 1.4894元 |
| 2024-08-21 | 1.2830元 | 1.4893元 |
| 2024-08-20 | 1.2838元 | 1.4901元 |
| 2024-08-19 | 1.2838元 | 1.4901元 |
| 2024-08-16 | 1.2836元 | 1.4899元 |
| 2024-08-15 | 1.2836元 | 1.4899元 |
| 2024-08-14 | 1.2841元 | 1.4904元 |
| 2024-08-13 | 1.2830元 | 1.4893元 |
| 2024-08-12 | 1.2820元 | 1.4883元 |
| 2024-08-09 | 1.2843元 | 1.4906元 |
| 2024-08-08 | 1.2853元 | 1.4916元 |
| 2024-08-07 | 1.2862元 | 1.4925元 |
| 2024-08-06 | 1.2858元 | 1.4921元 |
| 2024-08-05 | 1.2864元 | 1.4927元 |
| 2024-08-02 | 1.2858元 | 1.4921元 |
| 2024-08-01 | 1.2851元 | 1.4914元 |
| 2024-07-31 | 1.2846元 | 1.4909元 |
| 2024-07-30 | 1.2843元 | 1.4906元 |
| 2024-07-29 | 1.2840元 | 1.4903元 |
| 2024-07-26 | 1.2832元 | 1.4895元 |
| 2024-07-25 | 1.2824元 | 1.4887元 |
| 2024-07-24 | 1.2814元 | 1.4877元 |
| 2024-07-23 | 1.2812元 | 1.4875元 |
| 2024-07-22 | 1.2804元 | 1.4867元 |
| 2024-07-19 | 1.2796元 | 1.4859元 |
| 2024-07-18 | 1.2794元 | 1.4857元 |
| 2024-07-17 | 1.2795元 | 1.4858元 |
| 2024-07-16 | 1.2793元 | 1.4856元 |
| 2024-07-15 | 1.2792元 | 1.4855元 |
| 2024-07-12 | 1.2787元 | 1.4850元 |
| 2024-07-11 | 1.2781元 | 1.4844元 |
| 2024-07-10 | 1.2777元 | 1.4840元 |
| 2024-07-09 | 1.2774元 | 1.4837元 |
| 2024-07-08 | 1.2766元 | 1.4829元 |
| 2024-07-05 | 1.2776元 | 1.4839元 |
| 2024-07-04 | 1.2783元 | 1.4846元 |
| 2024-07-03 | 1.2781元 | 1.4844元 |
| 2024-07-02 | 1.2776元 | 1.4839元 |
| 2024-07-01 | 1.2770元 | 1.4833元 |
| 2024-06-28 | 1.2781元 | 1.4844元 |
| 2024-06-27 | 1.2777元 | 1.4840元 |
| 2024-06-26 | 1.2770元 | 1.4833元 |
| 2024-06-25 | 1.2766元 | 1.4829元 |
| 2024-06-24 | 1.2763元 | 1.4826元 |
