安信尊享纯债 (003395.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理李君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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安信尊享纯债(003395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0612元 | 1.2837元 |
| 2024-07-29 | 1.0611元 | 1.2836元 |
| 2024-07-26 | 1.0608元 | 1.2833元 |
| 2024-07-25 | 1.0605元 | 1.2830元 |
| 2024-07-24 | 1.0602元 | 1.2827元 |
| 2024-07-23 | 1.0598元 | 1.2823元 |
| 2024-07-22 | 1.0594元 | 1.2819元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.2811元 |
| 2024-07-18 | 1.0585元 | 1.2810元 |
| 2024-07-17 | 1.0585元 | 1.2810元 |
| 2024-07-16 | 1.0581元 | 1.2806元 |
| 2024-07-15 | 1.0580元 | 1.2805元 |
| 2024-07-12 | 1.0577元 | 1.2802元 |
| 2024-07-11 | 1.0574元 | 1.2799元 |
| 2024-07-10 | 1.0572元 | 1.2797元 |
| 2024-07-09 | 1.0570元 | 1.2795元 |
| 2024-07-08 | 1.0567元 | 1.2792元 |
| 2024-07-05 | 1.0573元 | 1.2798元 |
| 2024-07-04 | 1.0575元 | 1.2800元 |
| 2024-07-03 | 1.0574元 | 1.2799元 |
| 2024-07-02 | 1.0570元 | 1.2795元 |
| 2024-07-01 | 1.0567元 | 1.2792元 |
| 2024-06-28 | 1.0568元 | 1.2793元 |
| 2024-06-27 | 1.0566元 | 1.2791元 |
| 2024-06-26 | 1.0563元 | 1.2788元 |
| 2024-06-25 | 1.0561元 | 1.2786元 |
| 2024-06-24 | 1.0557元 | 1.2782元 |
| 2024-06-21 | 1.0555元 | 1.2780元 |
| 2024-06-20 | 1.0557元 | 1.2782元 |
| 2024-06-19 | 1.0554元 | 1.2779元 |
| 2024-06-18 | 1.0552元 | 1.2777元 |
| 2024-06-17 | 1.0552元 | 1.2777元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.2776元 |
| 2024-06-13 | 1.0550元 | 1.2775元 |
| 2024-06-12 | 1.0549元 | 1.2774元 |
| 2024-06-11 | 1.0549元 | 1.2774元 |
| 2024-06-07 | 1.0544元 | 1.2769元 |
| 2024-06-06 | 1.0542元 | 1.2767元 |
| 2024-06-05 | 1.0539元 | 1.2764元 |
| 2024-06-04 | 1.0535元 | 1.2760元 |
| 2024-06-03 | 1.0533元 | 1.2758元 |
| 2024-05-31 | 1.0530元 | 1.2755元 |
| 2024-05-30 | 1.0530元 | 1.2755元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.2754元 |
| 2024-05-28 | 1.0526元 | 1.2751元 |
| 2024-05-27 | 1.0525元 | 1.2750元 |
| 2024-05-24 | 1.0524元 | 1.2749元 |
| 2024-05-23 | 1.0519元 | 1.2744元 |
| 2024-05-22 | 1.0516元 | 1.2741元 |
| 2024-05-21 | 1.0514元 | 1.2739元 |
