安信尊享纯债 (003395.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理李君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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安信尊享纯债(003395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0506元 | 1.2996元 |
| 2024-12-19 | 1.0493元 | 1.2983元 |
| 2024-12-18 | 1.0491元 | 1.2981元 |
| 2024-12-17 | 1.0492元 | 1.2982元 |
| 2024-12-16 | 1.0497元 | 1.2987元 |
| 2024-12-13 | 1.0488元 | 1.2978元 |
| 2024-12-12 | 1.0473元 | 1.2963元 |
| 2024-12-11 | 1.0468元 | 1.2958元 |
| 2024-12-10 | 1.0468元 | 1.2958元 |
| 2024-12-09 | 1.0453元 | 1.2943元 |
| 2024-12-06 | 1.0450元 | 1.2940元 |
| 2024-12-05 | 1.0449元 | 1.2939元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.2938元 |
| 2024-12-03 | 1.0441元 | 1.2931元 |
| 2024-12-02 | 1.0442元 | 1.2932元 |
| 2024-11-29 | 1.0420元 | 1.2910元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.2902元 |
| 2024-11-27 | 1.0409元 | 1.2899元 |
| 2024-11-26 | 1.0407元 | 1.2897元 |
| 2024-11-25 | 1.0405元 | 1.2895元 |
| 2024-11-22 | 1.0399元 | 1.2889元 |
| 2024-11-21 | 1.0396元 | 1.2886元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.2882元 |
| 2024-11-19 | 1.0391元 | 1.2881元 |
| 2024-11-18 | 1.0390元 | 1.2880元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.2882元 |
| 2024-11-14 | 1.0390元 | 1.2880元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.2880元 |
| 2024-11-12 | 1.0392元 | 1.2882元 |
| 2024-11-11 | 1.0387元 | 1.2877元 |
| 2024-11-08 | 1.0383元 | 1.2873元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.2872元 |
| 2024-11-06 | 1.0374元 | 1.2864元 |
| 2024-11-05 | 1.0372元 | 1.2862元 |
| 2024-11-04 | 1.0370元 | 1.2860元 |
| 2024-11-01 | 1.0365元 | 1.2855元 |
| 2024-10-31 | 1.0353元 | 1.2843元 |
| 2024-10-30 | 1.0349元 | 1.2839元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.2837元 |
| 2024-10-28 | 1.0346元 | 1.2836元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.2838元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.2836元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.2837元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.2846元 |
| 2024-10-21 | 1.0365元 | 1.2855元 |
| 2024-10-18 | 1.0367元 | 1.2857元 |
| 2024-10-17 | 1.0368元 | 1.2858元 |
| 2024-10-16 | 1.0364元 | 1.2854元 |
| 2024-10-15 | 1.0364元 | 1.2854元 |
| 2024-10-14 | 1.0359元 | 1.2849元 |
