中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.2903元 |
| 2024-07-04 | 1.0185元 | 1.2905元 |
| 2024-07-03 | 1.0183元 | 1.2903元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.2899元 |
| 2024-07-01 | 1.0177元 | 1.2897元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.2896元 |
| 2024-06-27 | 1.0175元 | 1.2895元 |
| 2024-06-26 | 1.0169元 | 1.2889元 |
| 2024-06-25 | 1.0167元 | 1.2887元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.2885元 |
| 2024-06-21 | 1.0163元 | 1.2883元 |
| 2024-06-20 | 1.0163元 | 1.2883元 |
| 2024-06-19 | 1.0161元 | 1.2881元 |
| 2024-06-18 | 1.0159元 | 1.2879元 |
| 2024-06-17 | 1.0158元 | 1.2878元 |
| 2024-06-14 | 1.0153元 | 1.2873元 |
| 2024-06-13 | 1.0149元 | 1.2869元 |
| 2024-06-12 | 1.0145元 | 1.2865元 |
| 2024-06-11 | 1.0145元 | 1.2865元 |
| 2024-06-07 | 1.0139元 | 1.2859元 |
| 2024-06-06 | 1.0136元 | 1.2856元 |
| 2024-06-05 | 1.0132元 | 1.2852元 |
| 2024-06-04 | 1.0128元 | 1.2848元 |
| 2024-06-03 | 1.0125元 | 1.2845元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.2840元 |
| 2024-05-30 | 1.0120元 | 1.2840元 |
| 2024-05-29 | 1.0118元 | 1.2838元 |
| 2024-05-28 | 1.0115元 | 1.2835元 |
| 2024-05-27 | 1.0112元 | 1.2832元 |
| 2024-05-24 | 1.0109元 | 1.2829元 |
| 2024-05-23 | 1.0108元 | 1.2828元 |
| 2024-05-22 | 1.0104元 | 1.2824元 |
| 2024-05-21 | 1.0103元 | 1.2823元 |
| 2024-05-20 | 1.0103元 | 1.2823元 |
| 2024-05-17 | 1.0099元 | 1.2819元 |
| 2024-05-16 | 1.0100元 | 1.2820元 |
| 2024-05-15 | 1.0099元 | 1.2819元 |
| 2024-05-14 | 1.0098元 | 1.2818元 |
| 2024-05-13 | 1.0094元 | 1.2814元 |
| 2024-05-10 | 1.0087元 | 1.2807元 |
| 2024-05-09 | 1.0207元 | 1.2807元 |
| 2024-05-08 | 1.0211元 | 1.2811元 |
| 2024-05-07 | 1.0209元 | 1.2809元 |
| 2024-05-06 | 1.0199元 | 1.2799元 |
| 2024-04-30 | 1.0190元 | 1.2790元 |
| 2024-04-29 | 1.0183元 | 1.2783元 |
| 2024-04-26 | 1.0201元 | 1.2801元 |
| 2024-04-25 | 1.0212元 | 1.2812元 |
| 2024-04-24 | 1.0217元 | 1.2817元 |
| 2024-04-23 | 1.0223元 | 1.2823元 |
