中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0111元 | 1.3031元 |
| 2024-12-20 | 1.0106元 | 1.3026元 |
| 2024-12-19 | 1.0102元 | 1.3022元 |
| 2024-12-18 | 1.0104元 | 1.3024元 |
| 2024-12-17 | 1.0106元 | 1.3026元 |
| 2024-12-16 | 1.0106元 | 1.3026元 |
| 2024-12-13 | 1.0101元 | 1.3021元 |
| 2024-12-12 | 1.0095元 | 1.3015元 |
| 2024-12-11 | 1.0152元 | 1.3012元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.3012元 |
| 2024-12-09 | 1.0144元 | 1.3004元 |
| 2024-12-06 | 1.0144元 | 1.3004元 |
| 2024-12-05 | 1.0143元 | 1.3003元 |
| 2024-12-04 | 1.0140元 | 1.3000元 |
| 2024-12-03 | 1.0137元 | 1.2997元 |
| 2024-12-02 | 1.0134元 | 1.2994元 |
| 2024-11-29 | 1.0122元 | 1.2982元 |
| 2024-11-28 | 1.0117元 | 1.2977元 |
| 2024-11-27 | 1.0114元 | 1.2974元 |
| 2024-11-26 | 1.0113元 | 1.2973元 |
| 2024-11-25 | 1.0109元 | 1.2969元 |
| 2024-11-22 | 1.0105元 | 1.2965元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.2961元 |
| 2024-11-20 | 1.0098元 | 1.2958元 |
| 2024-11-19 | 1.0098元 | 1.2958元 |
| 2024-11-18 | 1.0096元 | 1.2956元 |
| 2024-11-15 | 1.0096元 | 1.2956元 |
| 2024-11-14 | 1.0095元 | 1.2955元 |
| 2024-11-13 | 1.0095元 | 1.2955元 |
| 2024-11-12 | 1.0096元 | 1.2956元 |
| 2024-11-11 | 1.0091元 | 1.2951元 |
| 2024-11-08 | 1.0088元 | 1.2948元 |
| 2024-11-07 | 1.0085元 | 1.2945元 |
| 2024-11-06 | 1.0079元 | 1.2939元 |
| 2024-11-05 | 1.0076元 | 1.2936元 |
| 2024-11-04 | 1.0074元 | 1.2934元 |
| 2024-11-01 | 1.0071元 | 1.2931元 |
| 2024-10-31 | 1.0063元 | 1.2923元 |
| 2024-10-30 | 1.0059元 | 1.2919元 |
| 2024-10-29 | 1.0058元 | 1.2918元 |
| 2024-10-28 | 1.0057元 | 1.2917元 |
| 2024-10-25 | 1.0059元 | 1.2919元 |
| 2024-10-24 | 1.0059元 | 1.2919元 |
| 2024-10-23 | 1.0061元 | 1.2921元 |
| 2024-10-22 | 1.0068元 | 1.2928元 |
| 2024-10-21 | 1.0075元 | 1.2935元 |
| 2024-10-18 | 1.0075元 | 1.2935元 |
| 2024-10-17 | 1.0075元 | 1.2935元 |
| 2024-10-16 | 1.0070元 | 1.2930元 |
| 2024-10-15 | 1.0068元 | 1.2928元 |
