农银金穗定开债券 (003526.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数258.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7565元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.92%异常提示: 该基金于2021-09-22基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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农银金穗定开债券(003526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7565元 | 1.8973元 |
| 2024-12-24 | 1.7568元 | 1.8976元 |
| 2024-12-23 | 1.7567元 | 1.8975元 |
| 2024-12-20 | 1.7560元 | 1.8968元 |
| 2024-12-13 | 1.7552元 | 1.8960元 |
| 2024-12-06 | 1.7529元 | 1.8937元 |
| 2024-11-29 | 1.7504元 | 1.8912元 |
| 2024-11-22 | 1.7489元 | 1.8897元 |
| 2024-11-15 | 1.7484元 | 1.8892元 |
| 2024-11-08 | 1.7477元 | 1.8885元 |
| 2024-11-01 | 1.7460元 | 1.8868元 |
| 2024-10-25 | 1.7444元 | 1.8852元 |
| 2024-10-18 | 1.7448元 | 1.8856元 |
| 2024-10-11 | 1.7427元 | 1.8835元 |
| 2024-09-30 | 1.7419元 | 1.8827元 |
| 2024-09-27 | 1.7436元 | 1.8844元 |
| 2024-09-20 | 1.7432元 | 1.8840元 |
| 2024-09-19 | 1.7432元 | 1.8840元 |
| 2024-09-18 | 1.7433元 | 1.8841元 |
| 2024-09-13 | 1.7428元 | 1.8836元 |
| 2024-09-06 | 1.7420元 | 1.8828元 |
| 2024-08-30 | 1.7407元 | 1.8815元 |
| 2024-08-23 | 1.7407元 | 1.8815元 |
| 2024-08-16 | 1.7407元 | 1.8815元 |
| 2024-08-09 | 1.7411元 | 1.8819元 |
| 2024-08-02 | 1.7415元 | 1.8823元 |
| 2024-07-26 | 1.7397元 | 1.8805元 |
| 2024-07-19 | 1.7379元 | 1.8787元 |
| 2024-07-12 | 1.7373元 | 1.8781元 |
| 2024-07-05 | 1.7369元 | 1.8777元 |
| 2024-06-28 | 1.7363元 | 1.8771元 |
| 2024-06-21 | 1.7345元 | 1.8753元 |
| 2024-06-17 | 1.7343元 | 1.8751元 |
| 2024-06-14 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-13 | 1.7341元 | 1.8749元 |
| 2024-06-12 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-11 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-07 | 1.7340元 | 1.8748元 |
| 2024-06-06 | 1.7341元 | 1.8749元 |
| 2024-06-05 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-04 | 1.7336元 | 1.8744元 |
| 2024-06-03 | 1.7332元 | 1.8740元 |
| 2024-05-31 | 1.7329元 | 1.8737元 |
| 2024-05-30 | 1.7328元 | 1.8736元 |
| 2024-05-29 | 1.7327元 | 1.8735元 |
| 2024-05-28 | 1.7324元 | 1.8732元 |
| 2024-05-27 | 1.7323元 | 1.8731元 |
| 2024-05-24 | 1.7321元 | 1.8729元 |
| 2024-05-17 | 1.7318元 | 1.8726元 |
| 2024-05-10 | 1.7303元 | 1.8711元 |
