农银金穗定开债券 (003526.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7407元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.18%异常提示: 该基金于2021-09-22基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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农银金穗定开债券(003526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7407元 | 1.8815元 |
| 2024-08-23 | 1.7407元 | 1.8815元 |
| 2024-08-16 | 1.7407元 | 1.8815元 |
| 2024-08-09 | 1.7411元 | 1.8819元 |
| 2024-08-02 | 1.7415元 | 1.8823元 |
| 2024-07-26 | 1.7397元 | 1.8805元 |
| 2024-07-19 | 1.7379元 | 1.8787元 |
| 2024-07-12 | 1.7373元 | 1.8781元 |
| 2024-07-05 | 1.7369元 | 1.8777元 |
| 2024-06-28 | 1.7363元 | 1.8771元 |
| 2024-06-21 | 1.7345元 | 1.8753元 |
| 2024-06-17 | 1.7343元 | 1.8751元 |
| 2024-06-14 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-13 | 1.7341元 | 1.8749元 |
| 2024-06-12 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-11 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-07 | 1.7340元 | 1.8748元 |
| 2024-06-06 | 1.7341元 | 1.8749元 |
| 2024-06-05 | 1.7342元 | 1.8750元 |
| 2024-06-04 | 1.7336元 | 1.8744元 |
| 2024-06-03 | 1.7332元 | 1.8740元 |
| 2024-05-31 | 1.7329元 | 1.8737元 |
| 2024-05-30 | 1.7328元 | 1.8736元 |
| 2024-05-29 | 1.7327元 | 1.8735元 |
| 2024-05-28 | 1.7324元 | 1.8732元 |
| 2024-05-27 | 1.7323元 | 1.8731元 |
| 2024-05-24 | 1.7321元 | 1.8729元 |
| 2024-05-17 | 1.7318元 | 1.8726元 |
| 2024-05-10 | 1.7303元 | 1.8711元 |
| 2024-04-30 | 1.7294元 | 1.8702元 |
| 2024-04-26 | 1.7289元 | 1.8697元 |
| 2024-04-19 | 1.7285元 | 1.8693元 |
| 2024-04-12 | 1.7286元 | 1.8694元 |
| 2024-04-03 | 1.7264元 | 1.8672元 |
| 2024-03-29 | 1.7256元 | 1.8664元 |
| 2024-03-22 | 1.7241元 | 1.8649元 |
| 2024-03-15 | 1.7223元 | 1.8631元 |
| 2024-03-08 | 1.7228元 | 1.8636元 |
| 2024-03-01 | 1.7218元 | 1.8626元 |
| 2024-02-26 | 1.7212元 | 1.8620元 |
| 2024-02-23 | 1.7209元 | 1.8617元 |
| 2024-02-22 | 1.7209元 | 1.8617元 |
| 2024-02-21 | 1.7209元 | 1.8617元 |
| 2024-02-20 | 1.7208元 | 1.8616元 |
| 2024-02-19 | 1.7207元 | 1.8615元 |
| 2024-02-08 | 1.7204元 | 1.8612元 |
| 2024-02-07 | 1.7201元 | 1.8609元 |
| 2024-02-06 | 1.7178元 | 1.8586元 |
| 2024-02-05 | 1.7170元 | 1.8578元 |
| 2024-02-02 | 1.7162元 | 1.8570元 |
