博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债C | ||||
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-12 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-05 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-21 | 1.0096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-17 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-14 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-13 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-12 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-11 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-07 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-06 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-05 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-04 | 1.0089元 | 1.2089元 |
| 2024-06-03 | 1.0088元 | 1.2088元 |
| 2024-05-31 | 1.0086元 | 1.2086元 |
| 2024-05-30 | 1.0087元 | 1.2087元 |
| 2024-05-29 | 1.0087元 | 1.2087元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-27 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-24 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-23 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-21 | 1.0070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.2070元 |
| 2024-05-17 | 1.0340元 | 1.2070元 |
| 2024-05-10 | 1.0330元 | 1.2060元 |
| 2024-04-30 | 1.0330元 | 1.2060元 |
| 2024-04-26 | 1.0330元 | 1.2060元 |
| 2024-04-19 | 1.0350元 | 1.2080元 |
| 2024-04-12 | 1.0320元 | 1.2050元 |
| 2024-04-03 | 1.0300元 | 1.2030元 |
| 2024-03-29 | 1.0300元 | 1.2030元 |
| 2024-03-22 | 1.0290元 | 1.2020元 |
| 2024-03-15 | 1.0280元 | 1.2010元 |
| 2024-03-08 | 1.0290元 | 1.2020元 |
| 2024-03-01 | 1.0290元 | 1.2020元 |
| 2024-02-23 | 1.0290元 | 1.2020元 |
| 2024-02-19 | 1.0260元 | 1.1990元 |
| 2024-02-08 | 1.0250元 | 1.1980元 |
| 2024-02-02 | 1.0250元 | 1.1980元 |
| 2024-01-26 | 1.0230元 | 1.1960元 |
| 2024-01-19 | 1.0220元 | 1.1950元 |
| 2024-01-12 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2024-01-05 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2023-12-29 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2023-12-22 | 1.0180元 | 1.1910元 |
| 2023-12-15 | 1.0170元 | 1.1900元 |
| 2023-12-08 | 1.0150元 | 1.1880元 |
