博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债C | ||||
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0719元 | 1.2719元 |
| 2024-12-13 | 1.0676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-06 | 1.0590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-29 | 1.0528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-22 | 1.0472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-08 | 1.0421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.2401元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.2390元 |
| 2024-10-22 | 1.0363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-18 | 1.0363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-17 | 1.0397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-16 | 1.0323元 | 1.2323元 |
| 2024-10-15 | 1.0329元 | 1.2329元 |
| 2024-10-14 | 1.0283元 | 1.2283元 |
| 2024-10-11 | 1.0294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-10 | 1.0293元 | 1.2293元 |
| 2024-10-09 | 1.0292元 | 1.2292元 |
| 2024-10-08 | 1.0296元 | 1.2296元 |
| 2024-09-30 | 1.0236元 | 1.2236元 |
| 2024-09-27 | 1.0232元 | 1.2232元 |
| 2024-09-26 | 1.0232元 | 1.2232元 |
| 2024-09-25 | 1.0228元 | 1.2228元 |
| 2024-09-24 | 1.0201元 | 1.2201元 |
| 2024-09-23 | 1.0188元 | 1.2188元 |
| 2024-09-20 | 1.0189元 | 1.2189元 |
| 2024-09-19 | 1.0189元 | 1.2189元 |
| 2024-09-18 | 1.0190元 | 1.2190元 |
| 2024-09-13 | 1.0183元 | 1.2183元 |
| 2024-09-06 | 1.0158元 | 1.2158元 |
| 2024-08-30 | 1.0155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-23 | 1.0153元 | 1.2153元 |
| 2024-08-16 | 1.0145元 | 1.2145元 |
| 2024-08-09 | 1.0121元 | 1.2121元 |
| 2024-08-02 | 1.0122元 | 1.2122元 |
| 2024-07-26 | 1.0116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-12 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-05 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-21 | 1.0096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-17 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-14 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-13 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-12 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-11 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-07 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-06 | 1.0091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-05 | 1.0091元 | 1.2091元 |
