大成惠利纯债债券A (003574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券C | ||||
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大成惠利纯债债券A(003574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.31亿 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 24.13亿 | 97.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,844.97万 | 0.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,920.31万 | 1.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.52万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 5,358.00 | 0.00% |
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