大成惠利纯债债券A (003574.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券C | ||||
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大成惠利纯债债券A(003574) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成惠利纯债债券 | |
| 基金主代码 | 003574 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-02 | |
| 总份额 | 19.83亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成惠利纯债债券A | 大成惠利纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003574 | 019307 |
| 子基金份额 | 19.83亿 份 (2024-06-30) | 1.01万 份 (2024-06-30) |
