大成惠利纯债债券A (003574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券C | ||||
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大成惠利纯债债券A(003574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 300.52万元 | 0.30% | 100.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 530.75万元 | 0.30% | 176.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 238.32万元 | 0.30% | 79.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 472.45万元 | 0.30% | 157.48万元 | 0.10% |
