大成惠利纯债债券A (003574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券C | ||||
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大成惠利纯债债券A(003574) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.00亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.13亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.06亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.02亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.00亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 16.22亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 16.01亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 15.81亿 | 14.98亿元 | -- |
