大成惠利纯债债券A (003574.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券C | ||||
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大成惠利纯债债券A(003574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.2927元 |
| 2024-07-30 | 1.0189元 | 1.2924元 |
| 2024-07-29 | 1.0187元 | 1.2922元 |
| 2024-07-26 | 1.0181元 | 1.2916元 |
| 2024-07-25 | 1.0177元 | 1.2912元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.2907元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.2906元 |
| 2024-07-22 | 1.0164元 | 1.2899元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.2892元 |
| 2024-07-18 | 1.0155元 | 1.2890元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.2891元 |
| 2024-07-16 | 1.0154元 | 1.2889元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.2888元 |
| 2024-07-12 | 1.0150元 | 1.2885元 |
| 2024-07-11 | 1.0146元 | 1.2881元 |
| 2024-07-10 | 1.0143元 | 1.2878元 |
| 2024-07-09 | 1.0143元 | 1.2878元 |
| 2024-07-08 | 1.0138元 | 1.2873元 |
| 2024-07-05 | 1.0145元 | 1.2880元 |
| 2024-07-04 | 1.0149元 | 1.2884元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.2884元 |
| 2024-07-02 | 1.0145元 | 1.2880元 |
| 2024-07-01 | 1.0140元 | 1.2875元 |
| 2024-06-28 | 1.0147元 | 1.2882元 |
| 2024-06-27 | 1.0145元 | 1.2880元 |
| 2024-06-26 | 1.0139元 | 1.2874元 |
| 2024-06-25 | 1.0136元 | 1.2871元 |
| 2024-06-24 | 1.0133元 | 1.2868元 |
| 2024-06-21 | 1.0130元 | 1.2865元 |
| 2024-06-20 | 1.0132元 | 1.2867元 |
| 2024-06-19 | 1.0132元 | 1.2867元 |
| 2024-06-18 | 1.0128元 | 1.2863元 |
| 2024-06-17 | 1.0126元 | 1.2861元 |
| 2024-06-14 | 1.0124元 | 1.2859元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.2857元 |
| 2024-06-12 | 1.0122元 | 1.2857元 |
| 2024-06-11 | 1.0121元 | 1.2856元 |
| 2024-06-07 | 1.0219元 | 1.2852元 |
| 2024-06-06 | 1.0217元 | 1.2850元 |
| 2024-06-05 | 1.0215元 | 1.2848元 |
| 2024-06-04 | 1.0211元 | 1.2844元 |
| 2024-06-03 | 1.0209元 | 1.2842元 |
| 2024-05-31 | 1.0205元 | 1.2838元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.2838元 |
| 2024-05-29 | 1.0204元 | 1.2837元 |
| 2024-05-28 | 1.0202元 | 1.2835元 |
| 2024-05-27 | 1.0199元 | 1.2832元 |
| 2024-05-24 | 1.0198元 | 1.2831元 |
| 2024-05-23 | 1.0198元 | 1.2831元 |
| 2024-05-22 | 1.0194元 | 1.2827元 |
