大成惠利纯债债券A (003574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠利纯债债券C | ||||
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大成惠利纯债债券A(003574) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0094 元 | 19.83亿 | 1,864.41万元 | 0.92% | -- |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0102 元 | 19.83亿 | 2,023.08万元 | 1.00% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 19.83亿 | 1,983.41万元 | 0.98% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 19.83亿 | 1,586.71万元 | 0.79% | 8.43% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.0835 元 | 14.98亿 | 1.25亿元 | 7.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
