摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6367元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.27亿 | 89.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,615.00万 | 7.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,962.87万 | 2.79% |
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