摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6367元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.73% | 1.27% | 2.17万 | 2.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 97.78% | 2.22% | 2.15万 | 2.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2.23万 | 2.00万元 | -- |
