摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6367元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | |
| 基金简称 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF) | |
| 基金主代码 | 003629 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-12-19 | |
| 总份额 | 4.07亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。2、区域资产配置策略本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后，将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。3、行业资产配置策略本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下确定行业配置方案。本基金将动态跟踪各行业配置的权重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。4、标的基金投资策略本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选出合适的基金组成标的基金池，构建基金投资组合。目前本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）主要是指与基金管理人存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited等。5、金融衍生品投资策略本基金可本着谨慎和风险可控的原则投资于金融衍生品，以避险和增值、管理汇率风险。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCI ACWI）*80%+摩根大通全球债券指数（J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003629 | 019512 |
| 子基金份额 | 3.63亿 份 (2024-06-30) | 4,371.81万 份 (2024-06-30) |
