摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6367元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 5.99亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 4.68亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.45亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 4.81亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 4.38亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 4.47亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 5.79亿 | 4.37亿元 | -- |
