摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.67万 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6904元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 430.85万元 | 1.60% | 67.32万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 724.14万元 | 1.60% | 113.15万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.60% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 353.06万元 | 1.60% | 55.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 943.73万元 | 1.60% | 147.46万元 | 0.25% |
