安信永鑫增强债券C (003638.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.54万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券A | ||||
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.11亿 | 13.02% |
| (其中) 股票 | 5.11亿 | 13.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.06亿 | 81.65% |
| (其中) 债券 | 32.06亿 | 81.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,996.37万 | 2.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 107.76万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.83亿 | 9.75% |
| 金融业 | 6,023.95万 | 1.53% |
| 房地产业 | 2,079.14万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229.64万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 938.66万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 645.15万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481.16万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.86万 | 0.11% |
| 采矿业 | 238.45万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 235.49万 | 0.06% |
| 建筑业 | 230.80万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 162.12万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.61万 | 0.04% |
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