安信永鑫增强债券C (003638.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.54万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券A | ||||
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,187.89万元 | 0.60% | 546.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5,214.52万元 | 0.60% | 1,303.63万元 | 0.15% |
| 2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,488.69万元 | 0.60% | 372.17万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,030.49万元 | 0.60% | 257.62万元 | 0.15% |
