安信永鑫增强债券C (003638.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.54万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券A | ||||
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0898元 | 1.3278元 |
| 2024-12-19 | 1.0895元 | 1.3275元 |
| 2024-12-18 | 1.0898元 | 1.3278元 |
| 2024-12-17 | 1.0893元 | 1.3273元 |
| 2024-12-16 | 1.0901元 | 1.3281元 |
| 2024-12-13 | 1.0911元 | 1.3291元 |
| 2024-12-12 | 1.0935元 | 1.3315元 |
| 2024-12-11 | 1.0912元 | 1.3292元 |
| 2024-12-10 | 1.0897元 | 1.3277元 |
| 2024-12-09 | 1.0878元 | 1.3258元 |
| 2024-12-06 | 1.0879元 | 1.3259元 |
| 2024-12-05 | 1.0858元 | 1.3238元 |
| 2024-12-04 | 1.0854元 | 1.3234元 |
| 2024-12-03 | 1.0860元 | 1.3240元 |
| 2024-12-02 | 1.0858元 | 1.3238元 |
| 2024-11-29 | 1.0837元 | 1.3217元 |
| 2024-11-28 | 1.0816元 | 1.3196元 |
| 2024-11-27 | 1.0824元 | 1.3204元 |
| 2024-11-26 | 1.0798元 | 1.3178元 |
| 2024-11-25 | 1.0798元 | 1.3178元 |
| 2024-11-22 | 1.0796元 | 1.3176元 |
| 2024-11-21 | 1.0837元 | 1.3217元 |
| 2024-11-20 | 1.0839元 | 1.3219元 |
| 2024-11-19 | 1.0831元 | 1.3211元 |
| 2024-11-18 | 1.0817元 | 1.3197元 |
| 2024-11-15 | 1.0823元 | 1.3203元 |
| 2024-11-14 | 1.0841元 | 1.3221元 |
| 2024-11-13 | 1.0861元 | 1.3241元 |
| 2024-11-12 | 1.0857元 | 1.3237元 |
| 2024-11-11 | 1.0858元 | 1.3238元 |
| 2024-11-08 | 1.0849元 | 1.3229元 |
| 2024-11-07 | 1.0860元 | 1.3240元 |
| 2024-11-06 | 1.0823元 | 1.3203元 |
| 2024-11-05 | 1.0824元 | 1.3204元 |
| 2024-11-04 | 1.0800元 | 1.3180元 |
| 2024-11-01 | 1.0782元 | 1.3162元 |
| 2024-10-31 | 1.0775元 | 1.3155元 |
| 2024-10-30 | 1.0769元 | 1.3149元 |
| 2024-10-29 | 1.0774元 | 1.3154元 |
| 2024-10-28 | 1.0792元 | 1.3172元 |
| 2024-10-25 | 1.0777元 | 1.3157元 |
| 2024-10-24 | 1.0755元 | 1.3135元 |
| 2024-10-23 | 1.0774元 | 1.3154元 |
| 2024-10-22 | 1.0769元 | 1.3149元 |
| 2024-10-21 | 1.0754元 | 1.3134元 |
| 2024-10-18 | 1.0748元 | 1.3128元 |
| 2024-10-17 | 1.0714元 | 1.3094元 |
| 2024-10-16 | 1.0735元 | 1.3115元 |
| 2024-10-15 | 1.0728元 | 1.3108元 |
| 2024-10-14 | 1.0749元 | 1.3129元 |
