安信永鑫增强债券C(003638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0447元 | 1.2827元 |
| 2024-07-29 | 1.0451元 | 1.2831元 |
| 2024-07-26 | 1.0465元 | 1.2845元 |
| 2024-07-25 | 1.0433元 | 1.2813元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.2803元 |
| 2024-07-23 | 1.0454元 | 1.2834元 |
| 2024-07-22 | 1.0492元 | 1.2872元 |
| 2024-07-19 | 1.0508元 | 1.2888元 |
| 2024-07-18 | 1.0506元 | 1.2886元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.2880元 |
| 2024-07-16 | 1.0499元 | 1.2879元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.2878元 |
| 2024-07-12 | 1.0509元 | 1.2889元 |
| 2024-07-11 | 1.0504元 | 1.2884元 |
| 2024-07-10 | 1.0470元 | 1.2850元 |
| 2024-07-09 | 1.0472元 | 1.2852元 |
| 2024-07-08 | 1.0457元 | 1.2837元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.2868元 |
| 2024-07-04 | 1.0486元 | 1.2866元 |
| 2024-07-03 | 1.0512元 | 1.2892元 |
| 2024-07-02 | 1.0519元 | 1.2899元 |
| 2024-07-01 | 1.0524元 | 1.2904元 |
| 2024-06-28 | 1.0507元 | 1.2887元 |
| 2024-06-27 | 1.0503元 | 1.2883元 |
| 2024-06-26 | 1.0526元 | 1.2906元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.2865元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.2857元 |
| 2024-06-21 | 1.0517元 | 1.2897元 |
| 2024-06-20 | 1.0525元 | 1.2905元 |
| 2024-06-19 | 1.0559元 | 1.2939元 |
| 2024-06-18 | 1.0574元 | 1.2954元 |
| 2024-06-17 | 1.0576元 | 1.2956元 |
| 2024-06-14 | 1.0580元 | 1.2960元 |
| 2024-06-13 | 1.0569元 | 1.2949元 |
| 2024-06-12 | 1.0584元 | 1.2964元 |
| 2024-06-11 | 1.0580元 | 1.2960元 |
| 2024-06-07 | 1.0585元 | 1.2965元 |
| 2024-06-06 | 1.0585元 | 1.2965元 |
| 2024-06-05 | 1.0600元 | 1.2980元 |
| 2024-06-04 | 1.0613元 | 1.2993元 |
| 2024-06-03 | 1.0600元 | 1.2980元 |
| 2024-05-31 | 1.0620元 | 1.3000元 |
| 2024-05-30 | 1.0620元 | 1.3000元 |
| 2024-05-29 | 1.0625元 | 1.3005元 |
| 2024-05-28 | 1.0627元 | 1.3007元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.3022元 |
| 2024-05-24 | 1.0630元 | 1.3010元 |
| 2024-05-23 | 1.0642元 | 1.3022元 |
| 2024-05-22 | 1.0666元 | 1.3046元 |
| 2024-05-21 | 1.0666元 | 1.3046元 |
