安信永鑫增强债券C (003638.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.54万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券A | ||||
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安信永鑫增强债券C(003638) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.008 元 | 73.07亿 | 5,845.78万元 | 0.76% | 3.75% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.005 元 | 32.25亿 | 1,612.33万元 | 0.47% | |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0.022 元 | 18.26亿 | 4,017.84万元 | 2.05% | |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.005 元 | 9.20亿 | 459.95万元 | 0.47% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.001 元 | 6.84亿 | 68.39万元 | 0.10% | 2.25% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.007 元 | 5.60亿 | 392.04万元 | 0.66% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.016 元 | 2.59亿 | 414.18万元 | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
