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基金概况
安信永鑫增强债券C
(003638.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2017-01-13
总资产规模
33.12亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0488
元
基金经理
李君
、
黄琬舒
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
3.70%
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主从基金
安信永鑫增强债券A
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安信永鑫增强债券C(003638) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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安信永鑫增强债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
33.12亿
31.70亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
62.96亿
60.09亿
元
--
2023-09-30
--
77.30亿
73.07亿
元
--
2023-06-30
1.06
元
34.19亿
32.25亿
元
--
2023-03-31
1.07
元
19.60亿
18.26亿
元
--
2022-12-31
1.06
元
9.73亿
9.20亿
元
--
2022-09-30
1.05
元
7.19亿
6.84亿
元
--
