安信永鑫增强债券C (003638.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.54万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信永鑫增强债券A | ||||
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安信永鑫增强债券C(003638) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.09亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.63亿 | 22.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.12亿 | 31.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 62.96亿 | 60.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.30亿 | 73.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 34.19亿 | 32.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 19.60亿 | 18.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9.73亿 | 9.20亿元 | -- |
