国泰润鑫定期开放债券 (003696.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.10亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 11.52亿 | 87.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.58亿 | 11.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 876.38万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 90.53万 | 0.07% |
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