国泰润鑫定期开放债券 (003696.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩哲昊 | 2017-07-04 | 2018-11-16 | 1年4个月任职表现 | 5.42% | -- | 7.48% | -- |
| 黄志翔 | 2017-07-17 | 2023-05-05 | 5年9个月任职表现 | 3.72% | -- | 23.58% | -7.97% |
| 魏伟 | 2023-03-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 5.39% | -- | 9.55% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏伟 | 国泰添福一年定期开放债券、国泰润利纯债债券、国泰聚享纯债债券 、国泰瑞安三个月定期开放债券、国泰润鑫纯债债券、国泰聚瑞纯债债券、国泰聚禾纯债债券、国泰添瑞一年定期开放债券、国泰合融纯债债券的基金经理 | 9 | 1.8 | 魏伟，硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2023-03-27 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年2季度债市的供给扰动未达市场预期，广义基金继续扩容，债券收益率延续下行趋势，资金面维持稳定中性的预期，同时长端利率累积的政策风险增加，收益率曲线走陡，信用债表现强于利率，信用利差和期限利差继续压缩。组合持仓仍以中高等级信用债为主，维持中性久期和杠杆，未来一段时间仍计划以票息和杠杆策略为主，力求为组合获取稳定的收益回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年1季度债市围绕供需失衡、基本面预期、政策面变化和避险情绪的主线，推动债券收益率整体下行，期限利差收窄至历史低位，以30年国债为代表的中长期资产明显表现更优。组合在1季度内维持中性久期和杠杆，未来一段时间仍计划以票息和杠杆策略为主，力求为组合获取稳定的收益回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年债券市场呈现出明显的预期差和结构分化特征，在化债和降成本宏观背景下，利率中枢整体下行，收益率曲线平坦化特征明显。从信用债表现来看，机构行为的趋同性导致市场行情变化速度较快，截止12月底不同信用品种间的利差、等级利差和期限利差均被压缩至历史低位水平。组合维持中性久期和杠杆，未来一段时间仍计划以票息和杠杆策略为主，为组合获取稳定的收益回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年3季度以来各项稳增长政策频出，叠加9月资金利率中枢明显走高，利率债收益曲线平坦化上行，1年期国债大幅上行32.5BP，10年期国债上行3.5BP，中短期限信用债利差被动收窄。组合在3季度内维持中性久期和杠杆，未来一段时间仍计划以票息和杠杆策略为主，力求为组合获取稳定的收益回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望后市，2024年上半年大概率仍处于温和复苏的经济周期位置，流动性处于中性水平。从基本面的角度核心关注居民资产负债表的修复情况，另一方面需关注后续是否有超预期政策出台，作为大类资产的切换点。在未看到变化信号之前，预计利率中枢震荡下行的趋势不变。供需关系失衡导致当前信用债绝对收益和利差水平均处于历史低位，预测2024年超预期事件或供给增加引起信用利差波动的概率并不低，组合除关注结构利差收敛的机会外，也将更重视在趋势性行情中赚取β策略收益的机会。
