国泰润鑫定期开放债券
(003696.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数364.00		成立日期2017-07-04
总资产规模
10.58亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02%
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰润鑫定期开放债券.(003696) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰润鑫定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元10.58亿10.19亿元--
2024-03-31--10.49亿10.19亿元--
2023-12-311.03元10.53亿10.19亿元--
2023-09-30--10.36亿10.19亿元--
2023-06-301.02元10.20亿10.00亿元--
2023-03-311.03元10.07亿9.80亿元--
2022-12-311.01元8.00亿7.93亿元--

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