国泰润鑫定期开放债券 (003696.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0419元 | 1.3308元 |
| 2024-12-20 | 1.0415元 | 1.3304元 |
| 2024-12-19 | 1.0408元 | 1.3297元 |
| 2024-12-18 | 1.0410元 | 1.3299元 |
| 2024-12-17 | 1.0415元 | 1.3304元 |
| 2024-12-16 | 1.0418元 | 1.3307元 |
| 2024-12-13 | 1.0408元 | 1.3297元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.3288元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.3286元 |
| 2024-12-10 | 1.0397元 | 1.3286元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.3272元 |
| 2024-12-06 | 1.0376元 | 1.3265元 |
| 2024-12-05 | 1.0373元 | 1.3262元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.3259元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.3250元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.3247元 |
| 2024-11-29 | 1.0344元 | 1.3233元 |
| 2024-11-28 | 1.0338元 | 1.3227元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.3223元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.3221元 |
| 2024-11-25 | 1.0328元 | 1.3217元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.3212元 |
| 2024-11-21 | 1.0320元 | 1.3209元 |
| 2024-11-20 | 1.0318元 | 1.3207元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.3206元 |
| 2024-11-18 | 1.0315元 | 1.3204元 |
| 2024-11-15 | 1.0316元 | 1.3205元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.3202元 |
| 2024-11-13 | 1.0311元 | 1.3200元 |
| 2024-11-12 | 1.0311元 | 1.3200元 |
| 2024-11-11 | 1.0304元 | 1.3193元 |
| 2024-11-08 | 1.0298元 | 1.3187元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.3183元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 1.3179元 |
| 2024-11-05 | 1.0288元 | 1.3177元 |
| 2024-11-04 | 1.0285元 | 1.3174元 |
| 2024-11-01 | 1.0281元 | 1.3170元 |
| 2024-10-31 | 1.0274元 | 1.3163元 |
| 2024-10-30 | 1.0271元 | 1.3160元 |
| 2024-10-29 | 1.0271元 | 1.3160元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.3161元 |
| 2024-10-25 | 1.0275元 | 1.3164元 |
| 2024-10-24 | 1.0277元 | 1.3166元 |
| 2024-10-23 | 1.0276元 | 1.3165元 |
| 2024-10-22 | 1.0286元 | 1.3175元 |
| 2024-10-21 | 1.0290元 | 1.3179元 |
| 2024-10-18 | 1.0290元 | 1.3179元 |
| 2024-10-17 | 1.0290元 | 1.3179元 |
| 2024-10-16 | 1.0285元 | 1.3174元 |
| 2024-10-15 | 1.0280元 | 1.3169元 |
