国泰润鑫定期开放债券 (003696.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.0134 元 | 10.19亿 | 1,365.36万元 | 1.28% | -- |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0075 元 | 10.19亿 | 764.19万元 | 0.72% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 10.19亿 | 2,037.81万元 | 1.91% | |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.015 元 | 10.00亿 | 1,499.33万元 | 1.45% | 3.57% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.022 元 | 9.80亿 | 2,156.62万元 | 2.12% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0127 元 | 6.00亿 | 761.80万元 | 1.25% | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
