国泰润鑫定期开放债券 (003696.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2017-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰润鑫定期开放债券 |
| 基金主代码 | 003696 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-03-12 |
| 总份额 | 10.19亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种策略；（5）信用债策略；（6）回购交易策略；（7）中小企业私募债投资策略； （8）资产支持证券投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
