金鹰添裕纯债债券A (003733.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券C | ||||
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.40亿 | 98.40% |
| (其中) 债券 | 12.64亿 | 92.83% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,593.36万 | 5.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,564.56万 | 1.15% |
| 3 | 其他资产 | 610.44万 | 0.45% |
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