金鹰添裕纯债债券A (003733.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0616元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券C | ||||
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.049 元 | 7.65亿 | 3,746.45万元 | 4.48% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
