金鹰添裕纯债债券A (003733.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券C | ||||
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.22亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.22亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.10亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.07亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 107.00万 | 103.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 604.03万 | 589.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 105.61万 | 103.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 109.26万 | 105.29万元 | -- |
