金鹰添裕纯债债券A (003733.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 82.55万元 | 0.30% | 27.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,102.00元 | 0.30% | 3,034.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,794.00元 | 0.30% | 1,598.00元 | 0.10% |
