金鹰添裕纯债债券A (003733.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券C | ||||
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0666元 | 1.2396元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.2385元 |
| 2024-07-24 | 1.0642元 | 1.2372元 |
| 2024-07-23 | 1.0633元 | 1.2363元 |
| 2024-07-22 | 1.0623元 | 1.2353元 |
| 2024-07-19 | 1.0612元 | 1.2342元 |
| 2024-07-18 | 1.0607元 | 1.2337元 |
| 2024-07-17 | 1.0605元 | 1.2335元 |
| 2024-07-16 | 1.0603元 | 1.2333元 |
| 2024-07-15 | 1.0599元 | 1.2329元 |
| 2024-07-12 | 1.0596元 | 1.2326元 |
| 2024-07-11 | 1.0592元 | 1.2322元 |
| 2024-07-10 | 1.0587元 | 1.2317元 |
| 2024-07-09 | 1.0583元 | 1.2313元 |
| 2024-07-08 | 1.0577元 | 1.2307元 |
| 2024-07-05 | 1.0580元 | 1.2310元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.2312元 |
| 2024-07-03 | 1.0577元 | 1.2307元 |
| 2024-07-02 | 1.0573元 | 1.2303元 |
| 2024-07-01 | 1.0573元 | 1.2303元 |
| 2024-06-28 | 1.0570元 | 1.2300元 |
| 2024-06-27 | 1.0562元 | 1.2292元 |
| 2024-06-26 | 1.0554元 | 1.2284元 |
| 2024-06-25 | 1.0548元 | 1.2278元 |
| 2024-06-24 | 1.0545元 | 1.2275元 |
| 2024-06-21 | 1.0540元 | 1.2270元 |
| 2024-06-20 | 1.0540元 | 1.2270元 |
| 2024-06-19 | 1.0535元 | 1.2265元 |
| 2024-06-17 | 1.0526元 | 1.2256元 |
| 2024-06-14 | 1.0520元 | 1.2250元 |
| 2024-06-13 | 1.0512元 | 1.2242元 |
| 2024-06-12 | 1.0506元 | 1.2236元 |
| 2024-06-11 | 1.0504元 | 1.2234元 |
| 2024-06-07 | 1.0496元 | 1.2226元 |
| 2024-06-06 | 1.0489元 | 1.2219元 |
| 2024-06-05 | 1.0480元 | 1.2210元 |
| 2024-06-04 | 1.0468元 | 1.2198元 |
| 2024-06-03 | 1.0461元 | 1.2191元 |
| 2024-05-31 | 1.0942元 | 1.2182元 |
| 2024-05-30 | 1.0938元 | 1.2178元 |
| 2024-05-29 | 1.0931元 | 1.2171元 |
| 2024-05-28 | 1.0923元 | 1.2163元 |
| 2024-05-27 | 1.0920元 | 1.2160元 |
| 2024-05-24 | 1.0917元 | 1.2157元 |
| 2024-05-23 | 1.0912元 | 1.2152元 |
| 2024-05-22 | 1.0907元 | 1.2147元 |
| 2024-05-21 | 1.0902元 | 1.2142元 |
| 2024-05-20 | 1.0897元 | 1.2137元 |
| 2024-05-17 | 1.0891元 | 1.2131元 |
| 2024-05-16 | 1.0891元 | 1.2131元 |
