金鹰添裕纯债债券A (003733.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添裕纯债债券C | ||||
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0612元 | 1.2342元 |
| 2024-12-25 | 1.0616元 | 1.2346元 |
| 2024-12-24 | 1.0618元 | 1.2348元 |
| 2024-12-23 | 1.0624元 | 1.2354元 |
| 2024-12-20 | 1.0621元 | 1.2351元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.2344元 |
| 2024-12-18 | 1.0619元 | 1.2349元 |
| 2024-12-17 | 1.0627元 | 1.2357元 |
| 2024-12-16 | 1.0626元 | 1.2356元 |
| 2024-12-13 | 1.0610元 | 1.2340元 |
| 2024-12-12 | 1.0593元 | 1.2323元 |
| 2024-12-11 | 1.0583元 | 1.2313元 |
| 2024-12-10 | 1.0581元 | 1.2311元 |
| 2024-12-09 | 1.0560元 | 1.2290元 |
| 2024-12-06 | 1.0551元 | 1.2281元 |
| 2024-12-05 | 1.0538元 | 1.2268元 |
| 2024-12-04 | 1.0526元 | 1.2256元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.2243元 |
| 2024-12-02 | 1.0502元 | 1.2232元 |
| 2024-11-29 | 1.0479元 | 1.2209元 |
| 2024-11-28 | 1.0466元 | 1.2196元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.2186元 |
| 2024-11-26 | 1.0446元 | 1.2176元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.2165元 |
| 2024-11-22 | 1.0427元 | 1.2157元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.2154元 |
| 2024-11-20 | 1.0419元 | 1.2149元 |
| 2024-11-19 | 1.0417元 | 1.2147元 |
| 2024-11-18 | 1.0412元 | 1.2142元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.2140元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.2137元 |
| 2024-11-13 | 1.0409元 | 1.2139元 |
| 2024-11-12 | 1.0407元 | 1.2137元 |
| 2024-11-11 | 1.0407元 | 1.2137元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.2135元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 1.2140元 |
| 2024-11-06 | 1.0414元 | 1.2144元 |
| 2024-11-05 | 1.0418元 | 1.2148元 |
| 2024-11-04 | 1.0428元 | 1.2158元 |
| 2024-11-01 | 1.0428元 | 1.2158元 |
| 2024-10-31 | 1.0425元 | 1.2155元 |
| 2024-10-30 | 1.0428元 | 1.2158元 |
| 2024-10-29 | 1.0436元 | 1.2166元 |
| 2024-10-28 | 1.0453元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.0460元 | 1.2190元 |
| 2024-10-24 | 1.0469元 | 1.2199元 |
| 2024-10-23 | 1.0472元 | 1.2202元 |
| 2024-10-22 | 1.0485元 | 1.2215元 |
| 2024-10-21 | 1.0493元 | 1.2223元 |
| 2024-10-18 | 1.0492元 | 1.2222元 |
