万家鑫享纯债A (003747.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债C | ||||
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万家鑫享纯债A(003747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0464元 | 1.2808元 |
| 2024-07-25 | 1.0457元 | 1.2801元 |
| 2024-07-24 | 1.0450元 | 1.2794元 |
| 2024-07-23 | 1.0447元 | 1.2791元 |
| 2024-07-22 | 1.0441元 | 1.2785元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2024-07-18 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2024-07-17 | 1.0427元 | 1.2771元 |
| 2024-07-16 | 1.0426元 | 1.2770元 |
| 2024-07-15 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.0422元 | 1.2766元 |
| 2024-07-11 | 1.0418元 | 1.2762元 |
| 2024-07-10 | 1.0416元 | 1.2760元 |
| 2024-07-09 | 1.0414元 | 1.2758元 |
| 2024-07-08 | 1.0407元 | 1.2751元 |
| 2024-07-05 | 1.0418元 | 1.2762元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.2767元 |
| 2024-07-03 | 1.0424元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.2758元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.2801元 |
| 2024-06-27 | 1.0457元 | 1.2801元 |
| 2024-06-26 | 1.0444元 | 1.2788元 |
| 2024-06-25 | 1.0437元 | 1.2781元 |
| 2024-06-24 | 1.0426元 | 1.2770元 |
| 2024-06-21 | 1.0410元 | 1.2754元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.2760元 |
| 2024-06-19 | 1.0408元 | 1.2752元 |
| 2024-06-18 | 1.0396元 | 1.2740元 |
| 2024-06-17 | 1.0383元 | 1.2727元 |
| 2024-06-14 | 1.0384元 | 1.2728元 |
| 2024-06-13 | 1.0377元 | 1.2721元 |
| 2024-06-12 | 1.0373元 | 1.2717元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.2719元 |
| 2024-06-07 | 1.0367元 | 1.2711元 |
| 2024-06-06 | 1.0365元 | 1.2709元 |
| 2024-06-05 | 1.0364元 | 1.2708元 |
| 2024-06-04 | 1.0357元 | 1.2701元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.2697元 |
| 2024-05-31 | 1.0348元 | 1.2692元 |
| 2024-05-30 | 1.0358元 | 1.2702元 |
| 2024-05-29 | 1.0358元 | 1.2702元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.2694元 |
| 2024-05-27 | 1.0345元 | 1.2689元 |
| 2024-05-24 | 1.0345元 | 1.2689元 |
| 2024-05-23 | 1.0346元 | 1.2690元 |
| 2024-05-22 | 1.0341元 | 1.2685元 |
| 2024-05-21 | 1.0338元 | 1.2682元 |
| 2024-05-20 | 1.0339元 | 1.2683元 |
| 2024-05-17 | 1.0340元 | 1.2684元 |
