万家鑫享纯债A (003747.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数132.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0526 (2025-04-17) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债C | ||
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万家鑫享纯债A(003747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0526元 | 1.3186元 |
| 2025-04-16 | 1.0534元 | 1.3194元 |
| 2025-04-15 | 1.0531元 | 1.3191元 |
| 2025-04-14 | 1.0531元 | 1.3191元 |
| 2025-04-11 | 1.0529元 | 1.3189元 |
| 2025-04-10 | 1.0526元 | 1.3186元 |
| 2025-04-09 | 1.0526元 | 1.3186元 |
| 2025-04-08 | 1.0522元 | 1.3182元 |
| 2025-04-07 | 1.0545元 | 1.3205元 |
| 2025-04-03 | 1.0455元 | 1.3115元 |
| 2025-04-02 | 1.0367元 | 1.3027元 |
| 2025-04-01 | 1.0339元 | 1.2999元 |
| 2025-03-31 | 1.0335元 | 1.2995元 |
| 2025-03-28 | 1.0328元 | 1.2988元 |
| 2025-03-27 | 1.0336元 | 1.2996元 |
| 2025-03-26 | 1.0335元 | 1.2995元 |
| 2025-03-25 | 1.0328元 | 1.2988元 |
| 2025-03-24 | 1.0299元 | 1.2959元 |
| 2025-03-21 | 1.0304元 | 1.2964元 |
| 2025-03-20 | 1.0301元 | 1.2961元 |
| 2025-03-19 | 1.0255元 | 1.2915元 |
| 2025-03-18 | 1.0258元 | 1.2918元 |
| 2025-03-17 | 1.0249元 | 1.2909元 |
| 2025-03-14 | 1.0310元 | 1.2970元 |
| 2025-03-13 | 1.0299元 | 1.2959元 |
| 2025-03-12 | 1.0300元 | 1.2960元 |
| 2025-03-11 | 1.0273元 | 1.2933元 |
| 2025-03-10 | 1.0327元 | 1.2987元 |
| 2025-03-07 | 1.0345元 | 1.3005元 |
| 2025-03-06 | 1.0407元 | 1.3067元 |
| 2025-03-05 | 1.0422元 | 1.3082元 |
| 2025-03-04 | 1.0413元 | 1.3073元 |
| 2025-03-03 | 1.0414元 | 1.3074元 |
| 2025-02-28 | 1.0389元 | 1.3049元 |
| 2025-02-27 | 1.0376元 | 1.3036元 |
| 2025-02-26 | 1.0401元 | 1.3061元 |
| 2025-02-25 | 1.0399元 | 1.3059元 |
| 2025-02-24 | 1.0397元 | 1.3057元 |
| 2025-02-21 | 1.0450元 | 1.3110元 |
| 2025-02-20 | 1.0473元 | 1.3133元 |
| 2025-02-19 | 1.0492元 | 1.3152元 |
| 2025-02-18 | 1.0485元 | 1.3145元 |
| 2025-02-17 | 1.0494元 | 1.3154元 |
| 2025-02-14 | 1.0520元 | 1.3180元 |
| 2025-02-13 | 1.0532元 | 1.3192元 |
| 2025-02-12 | 1.0533元 | 1.3193元 |
| 2025-02-11 | 1.0536元 | 1.3196元 |
| 2025-02-10 | 1.0530元 | 1.3190元 |
| 2025-02-07 | 1.0548元 | 1.3208元 |
| 2025-02-06 | 1.0550元 | 1.3210元 |
